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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 34.00 | 884.00 | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 5 833.00 | 29 167.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 518.00 | 5 868.00 | 258 650.00 | 264 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
110 Total général Actif | 407 029.00 | 5 868.00 | 401 161.00 | 407 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 436.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 535.00 | | | 464 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 172.00 | | | 490 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 368.00 | | | 272 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 158.00 | | | -37 158.00 |
242 Autres charges externes. | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
252 Charges sociales | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 301.00 | | | 477 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
294 Charges financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 918.00 | | | 918.00 |