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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 264.00 | 654.00 | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 9 525.00 | 26 392.00 | 35 917.00 |
040 Immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 165.00 | 9 789.00 | 256 376.00 | 266 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
084 Disponibilités | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 569.00 | | 148 569.00 | 148 569.00 |
110 Total général Actif | 414 734.00 | 9 789.00 | 404 945.00 | 414 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 583.00 | 464 535.00 | | 295 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 774.00 | 15 637.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 357.00 | 490 172.00 | | 296 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 530.00 | 272 368.00 | | 149 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 557.00 | -37 158.00 | | -3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 49 923.00 | 75 647.00 | | 49 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 2 888.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 080.00 | 124 522.00 | | 77 080.00 |
252 Charges sociales | 20 508.00 | 33 160.00 | | 20 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | 5 868.00 | | 3 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 351.00 | 477 301.00 | | 301 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 994.00 | 12 871.00 | | -4 994.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 3 060.00 | 5 704.00 | | 3 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 025.00 | 7 132.00 | | -8 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |