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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 495.00 | 5 371.00 | 5 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 200.00 | 6 240.00 | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 300.00 | 17 885.00 | 174 415.00 | 192 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 622.00 | 7 227.00 | 7 850.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 080.00 | | 180 080.00 | 180 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 611.00 | 19 203.00 | 504 407.00 | 523 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
BZ Autres créances | 277 485.00 | | 277 485.00 | 277 485.00 |
CF Disponibilités | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 991.00 | | 973 991.00 | 973 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 602.00 | 19 203.00 | 1 478 399.00 | 1 497 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 244.00 | | | 199 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 099.00 | | | 798 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 343.00 | | | 1 009 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 056.00 | | | 469 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 399.00 | | | 1 478 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 056.00 | | | 469 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 871.00 | 303 871.00 | | 303 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
UX Autres créances clients | 173 037.00 | 173 037.00 | | 173 037.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 476.00 | 631 601.00 | 70 875.00 | 702 476.00 |
VW T.V.A. | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 511.00 | 419 511.00 | | 419 511.00 |