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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 864.00 | 1 808.00 | 5 056.00 | 6 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 108.00 | 14 706.00 | 118 402.00 | 133 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 777.00 | 79 431.00 | 299 347.00 | 378 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 875.00 | 36 480.00 | 494 395.00 | 530 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 182 347.00 | | 182 347.00 | 182 347.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 645.00 | 132 425.00 | 1 174 220.00 | 1 306 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 733.00 | | 753 733.00 | 753 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
BZ Autres créances | 287 438.00 | | 287 438.00 | 287 438.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 758.00 | | 1 374 758.00 | 1 374 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 403.00 | 132 425.00 | 2 548 979.00 | 2 681 403.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 187.00 | 199 244.00 | | 121 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686 020.00 | 798 099.00 | | 686 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 452.00 | 1 009 343.00 | | 1 018 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 798.00 | | | 472 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 146.00 | 49 544.00 | | 304 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 973.00 | 303 871.00 | | 637 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 814.00 | 99 459.00 | | 102 814.00 |
EA Autres dettes | | 2 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 301.00 | 455 446.00 | | 1 530 301.00 |
ED (V) | 226.00 | | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 979.00 | 1 464 789.00 | | 2 548 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 973.00 | | | 285 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 611.00 | 843 034.00 | | 523 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 306 645.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 909 652.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 127 665.00 | | 12 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 150.00 | 709 502.00 | | 260 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 155.00 | 5 866.00 | | 251 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | 113 221.00 | | 19 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 15 818.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 508.00 | 97 403.00 | | 18 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 973.00 | 637 973.00 | | 637 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 347.00 | 182 347.00 | | 182 347.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
UX Autres créances clients | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 183.00 | 293 183.00 | | 293 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 615.00 | 85 701.00 | 93 914.00 | 179 615.00 |
VI Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 163.00 | 736 088.00 | 72 075.00 | 808 163.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 301.00 | 1 436 387.00 | 93 914.00 | 1 530 301.00 |