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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 1 022.00 | 1 539.00 | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 7 844.00 | 14 365.00 | 22 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 263.00 | 54 102.00 | 306 161.00 | 360 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 803.00 | 51 235.00 | 302 568.00 | 353 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 546.00 | 114 203.00 | 1 296 343.00 | 1 410 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 833.00 | | 206 833.00 | 206 833.00 |
BZ Autres créances | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CF Disponibilités | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 587.00 | | 404 587.00 | 404 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 134.00 | 114 203.00 | 1 700 931.00 | 1 815 134.00 |
CU Autres participations | 606 600.00 | | 606 600.00 | 606 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
DH Report à nouveau | -51 846.00 | | | -51 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 262.00 | -51 846.00 | | 136 262.00 |
DL TOTAL (I) | 140 596.00 | 4 334.00 | | 140 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 243.00 | 1 101 243.00 | | 1 101 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | 178 405.00 | | 105 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 632.00 | 19 212.00 | | 253 632.00 |
EA Autres dettes | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 335.00 | 1 298 860.00 | | 1 560 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 931.00 | 1 303 194.00 | | 1 700 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 335.00 | 197 616.00 | | 1 560 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 243.00 | | | 1 101 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 717.00 | | 3 235 717.00 | 3 235 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 717.00 | | 3 235 717.00 | 3 235 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 744.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 457.00 | | | -79 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 664.00 | 81 207.00 | | 3 275 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 402.00 | 133 053.00 | | 3 139 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 262.00 | -51 846.00 | | 136 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 456.00 | | 523 634.00 | 936 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 543.00 | 1 410 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 543.00 | 725 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | 5 388.00 | 16 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 193.00 | | 518 246.00 | 257 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 880.00 | | | 659 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 111 744.00 | | 2 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 854.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 7 403.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 103 488.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
UX Autres créances clients | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VB T. V. A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 243.00 | 1 101 243.00 | | 1 101 243.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 129.00 | 260 849.00 | 53 280.00 | 314 129.00 |
VW T.V.A. | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 335.00 | 1 560 335.00 | | 1 560 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |