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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 168.00 | 2 393.00 | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 442.00 | 16 380.00 | 16 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 695.00 | 1 169.00 | 135 526.00 | 136 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 955.00 | 679.00 | 70 275.00 | 70 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 456.00 | 2 459.00 | 933 997.00 | 936 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
BZ Autres créances | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
CF Disponibilités | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 197.00 | | 369 197.00 | 369 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 653.00 | 2 459.00 | 1 303 194.00 | 1 305 653.00 |
CU Autres participations | 606 600.00 | | 606 600.00 | 606 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 846.00 | | | -51 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 243.00 | | | 1 101 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 405.00 | | | 178 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 860.00 | | | 1 298 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 194.00 | | | 1 303 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 616.00 | | | 197 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 243.00 | | | 1 101 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 846.00 | | | -51 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 659 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 459.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
UX Autres créances clients | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 243.00 | | 1 101 243.00 | 1 101 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 654.00 | 179 374.00 | 53 280.00 | 232 654.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 860.00 | 197 616.00 | 1 101 243.00 | 1 298 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |