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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 244.00 | 981.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 707.00 | 244.00 | 251 463.00 | 251 707.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 487.00 | 244.00 | 319 243.00 | 319 487.00 |
CU Autres participations | 250 482.00 | | 250 482.00 | 250 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 899.00 | | | 254 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 243.00 | | | 319 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 899.00 | | | 254 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 679.00 | | | 52 679.00 |