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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 489.00 | 736.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 707.00 | 489.00 | 251 218.00 | 251 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 295.00 | 489.00 | 275 806.00 | 276 295.00 |
CU Autres participations | 250 482.00 | | 250 482.00 | 250 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 527.00 | 52 679.00 | | 63 527.00 |
DK Provisions réglementées | 3 762.00 | 1 665.00 | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 129 968.00 | 64 345.00 | | 129 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 366.00 | 109 075.00 | | 92 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 689.00 | 72 418.00 | | 44 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 225.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 13 180.00 | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 838.00 | 254 899.00 | | 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 806.00 | 319 243.00 | | 275 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 838.00 | 254 899.00 | | 145 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096.00 | 1 665.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 1 665.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | -1 665.00 | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 5 273.00 | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 69 759.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 473.00 | 17 079.00 | | 21 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 527.00 | 52 679.00 | | 63 527.00 |