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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 180.00 | |
AN Terrains | | | 2 292.00 | |
AP Constructions | | | 58 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 384 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 899.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 131 229.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7 045.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 742 404.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 117.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 194 596.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 667 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 666.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 577 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 779 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 522 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 500.00 | 587 500.00 | | 837 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 762.00 | 114 027.00 | | 296 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 214.00 | 34 336.00 | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 048.00 | 735 863.00 | | 1 544 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 763.00 | 395 766.00 | | 248 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 825.00 | 351 133.00 | | 372 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 107 458.00 | | 98 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 814.00 | 132 464.00 | | 198 814.00 |
EA Autres dettes | 56 815.00 | 55 285.00 | | 56 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 196.00 | 1 042 105.00 | | 978 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 244.00 | 1 777 969.00 | | 2 522 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 063.00 | 794 088.00 | | 519 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 308.00 | | 327 013.00 | 2 156 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 026.00 | 2 386 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 988.00 | 2 368 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | 2 480.00 | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 042.00 | | 324 177.00 | 2 141 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | 356.00 | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 793.00 | 169 310.00 | 44 212.00 | 1 518 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 300.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 064.00 | 169 009.00 | 44 212.00 | 1 513 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 454.00 | 628 454.00 | | 628 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 763.00 | 91 696.00 | 157 067.00 | 248 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 767.00 | 238 767.00 | | 238 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 549.00 | 244 264.00 | 7 284.00 | 251 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 130.00 | 819 063.00 | 157 067.00 | 976 130.00 |