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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 1 632.00 | 4 667.00 | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 20 305.00 | 18 348.00 | 1 957.00 | 20 305.00 |
AP Constructions | 246 228.00 | 200 047.00 | 46 181.00 | 246 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 455.00 | 1 332 007.00 | 295 447.00 | 1 627 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 606.00 | 204 376.00 | 136 230.00 | 340 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 502.00 | | 447 502.00 | 447 502.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 338.00 | 1 756 410.00 | 934 928.00 | 2 691 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BN En cours de production de biens | 194 863.00 | | 194 863.00 | 194 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 887.00 | | 627 887.00 | 627 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
BZ Autres créances | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 273.00 | 1.00 | 50 273.00 | 50 273.00 |
CF Disponibilités | 781 071.00 | | 781 071.00 | 781 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 388.00 | | 1 968 388.00 | 1 968 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 726.00 | 1 756 410.00 | 2 903 316.00 | 4 659 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DG Autres réserves | 403 496.00 | 121 571.00 | | 403 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 300.00 | 296 762.00 | | 309 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 732.00 | 38 214.00 | | 40 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 865.00 | 1 544 048.00 | | 1 855 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 277.00 | 248 763.00 | | 245 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 293.00 | 372 825.00 | | 398 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 036.00 | 2 066.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 744.00 | 98 913.00 | | 297 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 261.00 | 198 814.00 | | 44 261.00 |
EA Autres dettes | 54 840.00 | 56 815.00 | | 54 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 451.00 | 978 196.00 | | 1 047 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 316.00 | 2 522 244.00 | | 2 903 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 119.00 | 819 063.00 | | 945 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 095.00 | | 359 560.00 | 2 389 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 954.00 | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 317.00 | 2 691 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 883.00 | 2 682 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | 3 570.00 | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 031.00 | | 355 948.00 | 2 371 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | 42.00 | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 690.00 | 144 879.00 | 35 160.00 | 1 646 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 1 083.00 | 5 480.00 | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 661.00 | 143 796.00 | 29 680.00 | 1 640 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 744.00 | 297 744.00 | | 297 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 394.00 | 497 394.00 | | 497 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 277.00 | 149 981.00 | 95 296.00 | 245 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 554.00 | 217 554.00 | | 217 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 171.00 | 223 932.00 | 239.00 | 224 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 415.00 | 945 119.00 | 95 296.00 | 1 040 415.00 |