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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 289.00 | 29 849.00 | 24 440.00 | 54 289.00 |
AN Terrains | 22 869.00 | 19 154.00 | 3 715.00 | 22 869.00 |
AP Constructions | 305 897.00 | 147 187.00 | 158 710.00 | 305 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 192.00 | 141 629.00 | 94 563.00 | 236 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 292.00 | 164 497.00 | 11 796.00 | 176 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 548.00 | 510 672.00 | 423 876.00 | 934 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 563.00 | | 300 563.00 | 300 563.00 |
BN En cours de production de biens | 374 967.00 | | 374 967.00 | 374 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 334.00 | 7 466.00 | 1 867.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 157.00 | | 810 157.00 | 810 157.00 |
BZ Autres créances | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 699 521.00 | | 699 521.00 | 699 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 352.00 | 7 466.00 | 2 278 886.00 | 2 286 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 900.00 | 518 138.00 | 2 702 762.00 | 3 220 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 8 356.00 | 16 644.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 157.00 | | | 469 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 620 234.00 | | | 620 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 972.00 | | | 560 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 900.00 | | | 900 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 112.00 | | | 343 112.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 527.00 | | | 2 082 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 762.00 | | | 2 702 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 093.00 | | | 1 522 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 411.00 | | | 212 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 974.00 | 73 698.00 | | 436 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 14 973.00 | | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 742.00 | 58 725.00 | | 413 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 900.00 | 900 900.00 | | 900 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 112.00 | 343 112.00 | | 343 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 972.00 | 274 081.00 | 233 904.00 | 560 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 300.00 | 897 300.00 | | 897 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 809.00 | 897 300.00 | 106 508.00 | 1 003 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 527.00 | 1 522 093.00 | 507 448.00 | 2 082 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |