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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 939.00 | 42 402.00 | 15 537.00 | 57 939.00 |
AN Terrains | 22 869.00 | 20 489.00 | 2 380.00 | 22 869.00 |
AP Constructions | 305 897.00 | 176 077.00 | 129 820.00 | 305 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 554.00 | 169 244.00 | 76 309.00 | 245 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 101.00 | 169 512.00 | 10 589.00 | 180 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 053.00 | | 238 053.00 | 238 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 421.00 | 598 581.00 | 590 840.00 | 1 189 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 727.00 | | 466 727.00 | 466 727.00 |
BN En cours de production de biens | 518 405.00 | | 518 405.00 | 518 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 334.00 | 7 466.00 | 1 867.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 932.00 | | 1 231 932.00 | 1 231 932.00 |
BZ Autres créances | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 533 577.00 | | 533 577.00 | 533 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 590.00 | 7 466.00 | 2 969 124.00 | 2 976 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 011.00 | 606 048.00 | 3 559 964.00 | 4 166 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 20 856.00 | 4 144.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 678.00 | | | 554 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 633 960.00 | | | 633 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 572.00 | | | 1 192 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 415.00 | | | 528 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 645.00 | | | 551 645.00 |
EA Autres dettes | 379 826.00 | | | 379 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 003.00 | | | 2 926 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 964.00 | | | 3 559 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 003.00 | | | 2 926 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 682.00 | | | 385 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 672.00 | 87 909.00 | | 510 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 205.00 | 25 053.00 | | 38 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 467.00 | 62 856.00 | | 472 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 544.00 | 273 544.00 | | 273 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 415.00 | 528 415.00 | | 528 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 645.00 | 551 645.00 | | 551 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 826.00 | 379 826.00 | | 379 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 573.00 | 490 641.00 | 653 296.00 | 1 192 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443 880.00 | 1 443 880.00 | | 1 443 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 389.00 | 1 443 880.00 | 106 508.00 | 1 550 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 003.00 | 2 224 072.00 | 653 296.00 | 2 926 003.00 |