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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 885.00 | 414 375.00 | 334 510.00 | 748 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 049.00 | 427 539.00 | 334 510.00 | 762 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 407.00 | | 247 407.00 | 247 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 456.00 | 427 539.00 | 581 917.00 | 1 009 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 363.00 | | | 376 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 414.00 | | | 480 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 917.00 | | | 581 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 809.00 | | 247 723.00 | 528 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 762 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 762 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 809.00 | | 247 723.00 | 528 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 305.00 | 47 874.00 | 1 640.00 | 381 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 305.00 | 47 874.00 | 1 640.00 | 381 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 363.00 | 57 786.00 | 207 736.00 | 316 363.00 |
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 940.00 | | | 429 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 297.00 | | | 277 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VW T.V.A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 414.00 | 221 837.00 | 207 736.00 | 480 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
YT Sous‐traitance | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |