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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 089.00 | 466 290.00 | 332 799.00 | 799 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 830.00 | 14 317.00 | 2 514.00 | 16 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 919.00 | 480 606.00 | 335 313.00 | 815 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 606.00 | | 288 606.00 | 288 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 525.00 | 480 606.00 | 623 918.00 | 1 104 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 268.00 | | | 355 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 560.00 | | | 519 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 918.00 | | | 623 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 049.00 | | 57 390.00 | 762 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 815 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 815 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 049.00 | | 57 390.00 | 762 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 539.00 | 53 236.00 | 169.00 | 427 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 539.00 | 53 236.00 | 169.00 | 427 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 268.00 | 62 693.00 | 237 575.00 | 300 268.00 |
VI Groupe et associés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 819.00 | 157 819.00 | | 157 819.00 |
VW T.V.A. | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 560.00 | 281 985.00 | 237 575.00 | 519 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
YT Sous‐traitance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 871.00 | | | 142 871.00 |