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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 120.00 | 37 129.00 | 6 992.00 | 44 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 581.00 | 55 389.00 | 7 192.00 | 62 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
BZ Autres créances | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 428.00 | 55 389.00 | 123 039.00 | 178 428.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 214.00 | | 505 214.00 | 505 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 214.00 | | 505 214.00 | 505 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 061.00 | | | 506 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 059.00 | | | 503 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 945.00 | | 1 636.00 | 60 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | 1 636.00 | 60 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 5 816.00 | | 49 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | 5 816.00 | | 49 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UX Autres créances clients | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VC Groupe et associés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VW T.V.A. | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |