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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 087.00 | 43 896.00 | 4 191.00 | 48 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 547.00 | 62 157.00 | 4 391.00 | 66 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
BZ Autres créances | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CF Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 574.00 | 62 157.00 | 160 417.00 | 222 574.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 129.00 | | 519 129.00 | 519 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 129.00 | | 519 129.00 | 519 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 231.00 | | | 557 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 518.00 | | | 550 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 582.00 | | 3 967.00 | 62 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 66 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 66 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | | 3 967.00 | 62 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 010.00 | 1 148.00 | 1.00 | 61 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 1 148.00 | 1.00 | 61 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
UX Autres créances clients | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
VW T.V.A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880.00 | | | 880.00 |
YT Sous‐traitance | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |