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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 569.00 | 1 345.00 | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 7 579.00 | 9 109.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 469.00 | 13 666.00 | 24 803.00 | 38 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 078.00 | 21 814.00 | 39 265.00 | 61 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 944.00 | 11 067.00 | 392 878.00 | 403 944.00 |
BZ Autres créances | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CF Disponibilités | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 728.00 | 11 067.00 | 647 661.00 | 658 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 806.00 | 32 880.00 | 686 926.00 | 719 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 964.00 | 127 066.00 | | 132 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 961.00 | 33 153.00 | | 39 961.00 |
DL TOTAL (I) | 183 925.00 | 171 219.00 | | 183 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 439.00 | 113 296.00 | | 103 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 598.00 | 278 372.00 | | 292 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 403.00 | 98 923.00 | | 104 403.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 001.00 | 490 591.00 | | 503 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 926.00 | 661 811.00 | | 686 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 386.00 | 11 351.00 | 10 924.00 | 21 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 370.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | 10 981.00 | 10 923.00 | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 598.00 | 292 598.00 | | 292 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 439.00 | 25 111.00 | 78 328.00 | 103 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 405.00 | 509 649.00 | 14 755.00 | 524 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 405.00 | 509 649.00 | 18 755.00 | 528 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 001.00 | 424 673.00 | 78 328.00 | 503 001.00 |