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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 1 141.00 | 773.00 | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 513.00 | 13 448.00 | 19 065.00 | 32 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 11 275.00 | 16 671.00 | 27 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 881.00 | 25 864.00 | 39 017.00 | 64 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 285.00 | | 351 285.00 | 351 285.00 |
BZ Autres créances | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CF Disponibilités | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 038.00 | | 564 038.00 | 564 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 919.00 | 25 864.00 | 603 055.00 | 628 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 925.00 | 132 964.00 | | 137 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 514.00 | 39 961.00 | | 72 514.00 |
DL TOTAL (I) | 221 439.00 | 183 925.00 | | 221 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 328.00 | 103 439.00 | | 78 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 276.00 | 292 598.00 | | 248 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 012.00 | 104 403.00 | | 55 012.00 |
EA Autres dettes | | 2 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 616.00 | 503 001.00 | | 381 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 055.00 | 686 926.00 | | 603 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 14 432.00 | 10 383.00 | 21 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 572.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 245.00 | 13 861.00 | 10 383.00 | 21 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 328.00 | 21 232.00 | 57 096.00 | 78 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 102.00 | 484 102.00 | | 484 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 602.00 | 484 102.00 | 2 500.00 | 486 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 616.00 | 324 520.00 | 57 096.00 | 381 616.00 |