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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 517.00 | 46 856.00 | 29 661.00 | 76 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 388.00 | 46 856.00 | 3 179 532.00 | 3 226 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BZ Autres créances | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
CF Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 481.00 | | 238 481.00 | 238 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 870.00 | 46 856.00 | 3 418 014.00 | 3 464 870.00 |
CU Autres participations | 3 149 871.00 | | 3 149 871.00 | 3 149 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 952.00 | 84 475.00 | | 99 952.00 |
DG Autres réserves | 230 293.00 | 76 235.00 | | 230 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 748.00 | 309 535.00 | | 144 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 995.00 | 3 270 246.00 | | 3 274 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 477.00 | 61 105.00 | | 47 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 650.00 | 1 229.00 | | 15 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 2 056.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 608.00 | 87 129.00 | | 79 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 019.00 | 151 521.00 | | 143 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 014.00 | 3 421 767.00 | | 3 418 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 290.00 | 104 044.00 | | 109 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 135.00 | | 464 135.00 | 464 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 135.00 | | 464 135.00 | 464 135.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 789.00 | 1 747.00 | | 10 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 1 747.00 | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 789.00 | -1 747.00 | | -10 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 12 318.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 544.00 | 733 821.00 | | 609 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 796.00 | 424 286.00 | | 464 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 748.00 | 309 535.00 | | 144 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 338.00 | | 50.00 | 3 226 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149 821.00 | | 50.00 | 3 149 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 25 507.00 | | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 25 507.00 | | 21 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
UX Autres créances clients | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 147 707.00 | 147 707.00 | | 147 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 477.00 | 13 748.00 | 33 729.00 | 47 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 111.00 | 209 111.00 | | 209 111.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 019.00 | 109 290.00 | 33 729.00 | 143 019.00 |