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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 7 103.00 | 23 751.00 | 30 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 725.00 | 7 103.00 | 3 173 622.00 | 3 180 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
BZ Autres créances | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
CF Disponibilités | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 902.00 | | 227 902.00 | 227 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 627.00 | 7 103.00 | 3 401 524.00 | 3 408 627.00 |
CU Autres participations | 3 149 871.00 | | 3 149 871.00 | 3 149 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 190.00 | 99 952.00 | | 107 190.00 |
DG Autres réserves | 227 805.00 | 230 294.00 | | 227 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 761.00 | 144 749.00 | | 157 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 756.00 | 3 274 995.00 | | 3 292 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 729.00 | 47 477.00 | | 33 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 15 650.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 282.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 096.00 | 79 609.00 | | 72 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 767.00 | 143 019.00 | | 108 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 524.00 | 3 418 014.00 | | 3 401 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 908.00 | 109 290.00 | | 88 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 643.00 | | 592 643.00 | 592 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 643.00 | | 592 643.00 | 592 643.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 034.00 | 69 354.00 | | 94 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 828.00 | 10 790.00 | | 10 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620.00 | 10 790.00 | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 620.00 | -10 790.00 | | -10 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 5 715.00 | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 628.00 | 609 545.00 | | 754 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 866.00 | 464 796.00 | | 596 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 761.00 | 144 749.00 | | 157 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 388.00 | | 22 330.00 | 3 226 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 993.00 | 3 180 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 993.00 | 30 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 517.00 | | 22 330.00 | 76 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149 871.00 | | | 3 149 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 25 448.00 | 65 201.00 | 46 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 25 448.00 | 65 201.00 | 46 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VC Groupe et associés | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 729.00 | 13 870.00 | 19 859.00 | 33 729.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 931.00 | 210 931.00 | | 210 931.00 |
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 767.00 | 88 908.00 | 19 859.00 | 108 767.00 |