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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 500.00 | 112 373.00 | 142 127.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 1 678.00 | 3 120.00 | 4 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 181.00 | 116 933.00 | 145 247.00 | 262 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BT Marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 101.00 | 116 933.00 | 186 168.00 | 303 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DH Report à nouveau | -17 007.00 | -13 129.00 | | -17 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | -3 879.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 43 293.00 | 42 337.00 | | 43 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 39 091.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 668.00 | 94 057.00 | | 92 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 4 197.00 | | 24 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 1 394.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 24 097.00 | 24 000.00 | | 24 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 875.00 | 162 739.00 | | 142 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 168.00 | 205 076.00 | | 186 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 875.00 | 162 739.00 | | 142 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 7.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 931.00 | | 16 680.00 | 259 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | 9 680.00 | 262 181.00 | 4 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 680.00 | 254 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 4 798.00 | 4 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 14 180.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | | 2 500.00 | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 261.00 | 26 352.00 | 9 680.00 | 100 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 446.00 | 25 607.00 | 9 680.00 | 96 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 746.00 | | 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |