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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 667.00 | 129 508.00 | 129 158.00 | 258 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 2 467.00 | 2 330.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 347.00 | 134 859.00 | 131 488.00 | 266 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 400.00 | 134 859.00 | 201 542.00 | 336 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DH Report à nouveau | -16 051.00 | -17 007.00 | | -16 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 487.00 | 956.00 | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 65 780.00 | 43 293.00 | | 65 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 305.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 338.00 | 92 668.00 | | 108 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | 24 693.00 | | 26 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 1 112.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | | 24 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 762.00 | 142 875.00 | | 135 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 542.00 | 186 168.00 | | 201 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 762.00 | 142 875.00 | | 135 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 305.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 181.00 | | 8 333.00 | 262 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 266 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 4 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 500.00 | | 4 167.00 | 254 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | | 4 167.00 | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 933.00 | 17 925.00 | | 116 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 373.00 | 17 136.00 | | 112 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 790.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |