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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 427.00 | 101 811.00 | 38 616.00 | 140 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 131.00 | 31 951.00 | 20 180.00 | 52 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 214.00 | 135 893.00 | 59 321.00 | 195 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BP En cours de production de services | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 566.00 | 9 663.00 | 152 904.00 | 162 566.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 134.00 | 9 663.00 | 341 471.00 | 351 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 348.00 | 145 556.00 | 400 793.00 | 546 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 941.00 | 134 995.00 | | 172 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 37 946.00 | | 2 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 381.00 | 6 709.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 179 176.00 | 181 850.00 | | 179 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 397.00 | 31 071.00 | | 88 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 3 054.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 389.00 | 23 643.00 | | 39 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | 39 492.00 | | 67 817.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 617.00 | 97 260.00 | | 221 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 793.00 | 279 110.00 | | 400 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 806.00 | 82 642.00 | | 208 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 770.00 | | 27 650.00 | 188 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 205.00 | 195 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 192 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 909.00 | | 27 649.00 | 185 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 170.00 | 36 012.00 | 3 289.00 | 103 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | 22.00 | | 1 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 132.00 | 205.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 988.00 | 35 858.00 | 3 084.00 | 100 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 397.00 | 75 586.00 | 12 811.00 | 88 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
VW T.V.A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 617.00 | 208 806.00 | 12 811.00 | 221 617.00 |