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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 557.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 940.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 595.00 | 172 941.00 | | 175 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 563.00 | 2 654.00 | | -123 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 54 232.00 | 179 176.00 | | 54 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 500.00 | 88 397.00 | | 113 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 2 317.00 | | 4 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 39 389.00 | | 76 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | 67 817.00 | | 51 610.00 |
EA Autres dettes | | 10 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987.00 | 12 786.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 625.00 | 221 617.00 | | 252 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 857.00 | 400 793.00 | | 306 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 837.00 | | | 175 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 214.00 | | 95 535.00 | 195 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 217 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 500.00 | 214 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 558.00 | | 95 534.00 | 192 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 1.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 893.00 | 38 795.00 | 11 995.00 | 135 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | 38 795.00 | 11 995.00 | 133 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 500.00 | 41 279.00 | 59 690.00 | 113 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 891.00 | 236 472.00 | 419.00 | 236 891.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 057.00 | 175 837.00 | 59 690.00 | 248 057.00 |