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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |
AN Terrains | 1 854 673.00 | 204 081.00 | 1 650 592.00 | 1 854 673.00 |
AP Constructions | 167 562.00 | 23 397.00 | 144 165.00 | 167 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 141.00 | 164 342.00 | 137 798.00 | 302 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 21 997.00 | 14 645.00 | 36 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 525.00 | | 359 525.00 | 359 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 712.00 | 615 999.00 | 2 308 712.00 | 2 924 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 838.00 | 4 000.00 | 251 838.00 | 255 838.00 |
BZ Autres créances | 192 889.00 | | 192 889.00 | 192 889.00 |
CF Disponibilités | 165 173.00 | | 165 173.00 | 165 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 570.00 | 4 000.00 | 630 570.00 | 634 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 283.00 | 619 999.00 | 2 939 283.00 | 3 559 283.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 361.00 | -806 975.00 | | -1 214 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 382.00 | -407 385.00 | | -381 382.00 |
DL TOTAL (I) | -1 594 744.00 | -1 213 361.00 | | -1 594 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 145.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 428.00 | 3 130 535.00 | | 4 151 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 831.00 | 106 889.00 | | 103 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 297.00 | 45 813.00 | | 83 297.00 |
EA Autres dettes | 195 152.00 | 225 152.00 | | 195 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 027.00 | 3 508 537.00 | | 4 534 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 283.00 | 2 295 175.00 | | 2 939 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 027.00 | 3 508 537.00 | | 4 534 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 152.00 | 195 152.00 | | 195 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 039.00 | 251 039.00 | | 251 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VC Groupe et associés | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 151 429.00 | 4 151 429.00 | | 4 151 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |