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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216 893.00 | 205 123.00 | 11 770.00 | 216 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 146 712.00 | 484 151.00 | 2 662 561.00 | 3 146 712.00 |
040 Immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 369 244.00 | 689 274.00 | 2 679 970.00 | 3 369 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 426.00 | 4 000.00 | 243 426.00 | 247 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 121 521.00 | | 1 121 521.00 | 1 121 521.00 |
084 Disponibilités | 599 965.00 | | 599 965.00 | 599 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 997 099.00 | 4 000.00 | 1 993 099.00 | 1 997 099.00 |
110 Total général Actif | 5 366 344.00 | 693 274.00 | 4 673 070.00 | 5 366 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 595 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -502 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 097 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 566 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 645 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 770 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 673 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 811.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547 898.00 | | | 547 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 924 712.00 | | | 2 924 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659 736.00 | | | 659 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |