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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 324.00 | 30 261.00 | 274 062.00 | 304 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | 933.00 | 712.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 969.00 | 31 195.00 | 823 774.00 | 854 969.00 |
CF Disponibilités | 290 842.00 | | 290 842.00 | 290 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 183.00 | 31 195.00 | 1 114 988.00 | 1 146 183.00 |
CU Autres participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 130 730.00 | 65 834.00 | | 130 730.00 |
DH Report à nouveau | | -40 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 545.00 | 105 687.00 | | 196 545.00 |
DL TOTAL (I) | 880 740.00 | 684 195.00 | | 880 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 816.00 | 250 177.00 | | 232 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 1 272.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 248.00 | 251 963.00 | | 234 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 988.00 | 936 158.00 | | 1 114 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 982.00 | 124 494.00 | | 215 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 437.00 | 18 807.00 | | 19 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 545.00 | 105 687.00 | | 196 545.00 |