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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 293.00 | 63.00 | 34 230.00 | 34 293.00 |
AP Constructions | 509 108.00 | 43 328.00 | 465 780.00 | 509 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 262.00 | 383.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 046.00 | 44 653.00 | 1 049 393.00 | 1 094 046.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 308 092.00 | | 308 092.00 | 308 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 656.00 | | 308 656.00 | 308 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 702.00 | 44 653.00 | 1 358 049.00 | 1 402 702.00 |
CU Autres participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 3 465.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 306 640.00 | 130 730.00 | | 306 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 408.00 | 196 545.00 | | 87 408.00 |
DL TOTAL (I) | 968 149.00 | 880 740.00 | | 968 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 508.00 | 232 816.00 | | 387 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 514.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 900.00 | 234 248.00 | | 389 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 049.00 | 1 114 988.00 | | 1 358 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 931.00 | 215 982.00 | | 148 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 523.00 | 19 437.00 | | 61 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 408.00 | 196 545.00 | | 87 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 195.00 | 13 458.00 | | 31 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 195.00 | 13 458.00 | | 31 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 508.00 | 33 012.00 | 172 186.00 | 387 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 900.00 | 35 404.00 | 172 186.00 | 389 900.00 |