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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 232 449.00 | 21 779.00 | 2 210 669.00 | 2 232 449.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 232 479.00 | 21 779.00 | 2 210 699.00 | 2 232 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 940.00 | | 88 940.00 | 88 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
072 Créances – Autres | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
084 Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
110 Total général Actif | 2 401 230.00 | 21 779.00 | 2 379 450.00 | 2 401 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 715 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 133 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 369 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 379 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 085 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 085 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 772 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 949 176.00 | | | 1 949 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 846 110.00 | | | 1 846 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 085 737.00 | | | 2 085 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 699 368.00 | | | 1 699 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |