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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 237 716.00 | 151 209.00 | 2 086 507.00 | 2 237 716.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 237 747.00 | 151 209.00 | 2 086 537.00 | 2 237 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
072 Créances – Autres | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
084 Disponibilités | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 415.00 | | 442 415.00 | 442 415.00 |
110 Total général Actif | 2 680 162.00 | 151 209.00 | 2 528 953.00 | 2 680 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 028 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 044 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 528 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 712 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 232 479.00 | | | 2 232 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |