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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 22.00 | 17.00 | 39.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 950.00 | 5 850.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 275.00 | 2 980.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 575.00 | 1 154.00 | 1 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 032.00 | 872.00 | 4 160.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 906.00 | 872.00 | 189 034.00 | 189 906.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 868.00 | 212 904.00 | | 277 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 682.00 | 36 910.00 | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 36 460.00 | | 16 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 797.00 | 6 000.00 | | 20 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 097.00 | | | 312 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 556.00 | | 12 079.00 | 151 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 709.00 | | 12 079.00 | 141 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788.00 | 28 115.00 | | 26 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 650.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 448.00 | 27 465.00 | | 23 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 209 664.00 | 209 664.00 | | 209 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 755.00 | 12 804.00 | 51 771.00 | 66 755.00 |
VI Groupe et associés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 542.00 | 215 542.00 | | 215 542.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 250.00 | 291 299.00 | 51 771.00 | 345 250.00 |