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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 2 600.00 | 5 200.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 20 314.00 | 16 841.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 563.00 | 59 046.00 | 60 517.00 | 119 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 567.00 | 84 000.00 | 82 566.00 | 166 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 227.00 | 2 186.00 | 181 040.00 | 183 227.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 342.00 | 2 187.00 | 1 090 155.00 | 1 092 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 909.00 | 86 187.00 | 1 172 722.00 | 1 258 909.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 476 433.00 | 277 868.00 | | 476 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 604.00 | 198 564.00 | | 444 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 455.00 | 27 682.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 944 993.00 | 509 616.00 | | 944 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 969.00 | 66 755.00 | | 53 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 196.00 | 16 711.00 | | 37 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 401.00 | 68 772.00 | | 83 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 765.00 | 181 740.00 | | 47 765.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 11 270.00 | | 2 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 728.00 | 366 047.00 | | 227 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 722.00 | 875 664.00 | | 1 172 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 624.00 | 312 097.00 | | 186 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 636.00 | | 2 931.00 | 163 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 789.00 | | 2 931.00 | 153 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 902.00 | 29 099.00 | | 54 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 650.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 912.00 | 28 449.00 | | 50 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 180 604.00 | 180 604.00 | | 180 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 969.00 | 12 864.00 | 41 105.00 | 53 969.00 |
VI Groupe et associés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 184.00 | 188 184.00 | | 188 184.00 |
VW T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 728.00 | 186 623.00 | 41 105.00 | 227 728.00 |