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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 165.00 | 11 944.00 | 20 221.00 | 32 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 799.00 | 13 576.00 | 20 223.00 | 33 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
060 Stock marchandises | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
072 Créances – Autres | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
084 Disponibilités | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
110 Total général Actif | 244 057.00 | 13 576.00 | 230 481.00 | 244 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 193 949.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 183.00 | 83 954.00 | | 326 183.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 807.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 190.00 | 278 710.00 | | 326 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 117.00 | 116 285.00 | | 11 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 997.00 | -5 764.00 | | -2 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 338.00 | 21 532.00 | | 172 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | -957.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 71 775.00 | 55 820.00 | | 71 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 4 199.00 | | 7 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
252 Charges sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | 6 366.00 | | 6 779.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 6 018.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 353.00 | 203 499.00 | | 337 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 163.00 | 75 211.00 | | -11 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 304.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 038.00 | 58 889.00 | | -12 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |