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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 575.00 | 19 324.00 | 17 251.00 | 36 575.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 209.00 | 20 956.00 | 17 253.00 | 38 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
072 Créances – Autres | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
084 Disponibilités | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
110 Total général Actif | 239 424.00 | 20 956.00 | 218 468.00 | 239 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 489.00 | | | 280 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 496.00 | 326 183.00 | | 93 496.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 985.00 | 326 190.00 | | 373 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 580.00 | 11 117.00 | | 245 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 170.00 | -2 997.00 | | -24 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 172 338.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 292.00 | -335.00 | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 59 516.00 | 71 775.00 | | 59 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 283.00 | 7 808.00 | | 8 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 946.00 | 50 012.00 | | 46 946.00 |
252 Charges sociales | 17 014.00 | 20 188.00 | | 17 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 380.00 | 6 779.00 | | 7 380.00 |
262 Autres charges | | 668.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 361 841.00 | 337 353.00 | | 361 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 144.00 | -11 163.00 | | 12 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 875.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 497.00 | -12 038.00 | | 11 497.00 |