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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 13 713.00 | 6 613.00 | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 765.00 | 28 103.00 | 13 662.00 | 41 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 336.00 | 41 816.00 | 138 519.00 | 180 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 276 026.00 | | 276 026.00 | 276 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 841.00 | 41 816.00 | 429 024.00 | 470 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 605.00 | 69 722.00 | | 113 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 321.00 | 43 883.00 | | 123 321.00 |
DL TOTAL (I) | 245 727.00 | 122 405.00 | | 245 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 146.00 | 91 744.00 | | 65 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 42 815.00 | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 20 838.00 | | 19 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 499.00 | 33 274.00 | | 81 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 297.00 | 188 673.00 | | 183 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 024.00 | 311 078.00 | | 429 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 847.00 | 123 526.00 | | 133 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 895.00 | | 8 442.00 | 171 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 763.00 | | 8 330.00 | 53 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | 112.00 | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 558.00 | 17 259.00 | | 24 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 558.00 | 17 259.00 | | 24 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 147.00 | 15 697.00 | 49 450.00 | 65 147.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871.00 | 9 755.00 | 3 116.00 | 12 871.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 297.00 | 133 847.00 | 49 450.00 | 183 297.00 |