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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 183.00 | 816.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 792.00 | 16 007.00 | 7 785.00 | 23 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 12 669.00 | 45 646.00 | 58 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 487.00 | 28 860.00 | 172 627.00 | 201 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 304 067.00 | | 304 067.00 | 304 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 397.00 | | 327 397.00 | 327 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 885.00 | 28 860.00 | 500 024.00 | 528 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 927.00 | 113 605.00 | | 236 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 474.00 | 123 321.00 | | 87 474.00 |
DL TOTAL (I) | 333 201.00 | 245 727.00 | | 333 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 405.00 | 65 146.00 | | 90 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 17 140.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 19 510.00 | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 310.00 | 81 499.00 | | 49 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 822.00 | 183 297.00 | | 166 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 024.00 | 429 024.00 | | 500 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 337.00 | | 47 641.00 | 180 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 490.00 | 201 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 490.00 | 82 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 093.00 | | 46 506.00 | 62 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 244.00 | | 135.00 | 18 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 6 199.00 | 19 156.00 | 41 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 6 016.00 | 19 156.00 | 41 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 406.00 | 24 268.00 | 66 138.00 | 90 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 651.00 | 12 535.00 | 3 116.00 | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 823.00 | 100 685.00 | 66 138.00 | 166 823.00 |