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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 400.00 | 32 874.00 | 48 525.00 | 81 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 185.00 | 7 780.00 | 7 966.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 266.00 | 33 060.00 | 60 205.00 | 93 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
072 Créances – Autres | 291 787.00 | | 291 787.00 | 291 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 365.00 | | 347 365.00 | 347 365.00 |
110 Total général Actif | 440 631.00 | 33 060.00 | 407 571.00 | 440 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |