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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 733.00 | 60 042.00 | 58 691.00 | 118 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 533.00 | 2 308.00 | 16 224.00 | 18 533.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 511.00 | 62 350.00 | 79 160.00 | 141 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
072 Créances – Autres | 443 248.00 | | 443 248.00 | 443 248.00 |
084 Disponibilités | 515 740.00 | | 515 740.00 | 515 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 985 519.00 | | 985 519.00 | 985 519.00 |
110 Total général Actif | 1 127 031.00 | 62 350.00 | 1 064 680.00 | 1 127 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 403 877.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 315 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 338.00 | | | 148 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |