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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 21 227.00 | 41 305.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 532.00 | 22 102.00 | 82 430.00 | 104 532.00 |
060 Stock marchandises | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
072 Créances – Autres | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
084 Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
088 Caisse | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
110 Total général Actif | 204 830.00 | 22 102.00 | 182 727.00 | 204 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 709 537.00 | | | 709 537.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 709 537.00 | 252 199.00 | | 709 537.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 929.00 | | | 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | 5.00 | | 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 904.00 | 252 205.00 | | 717 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 916.00 | 235 669.00 | | 529 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 355.00 | -56 646.00 | | -23 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 337.00 | 52 266.00 | | 78 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 161.00 | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 913.00 | 56 694.00 | | 95 913.00 |
252 Charges sociales | 5 030.00 | 4 816.00 | | 5 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 268.00 | 7 834.00 | | 14 268.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 364.00 | 300 827.00 | | 701 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 540.00 | -48 622.00 | | 16 540.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 271.00 | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 370.00 | -48 892.00 | | 15 370.00 |