| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 34 901.00 | 27 632.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 532.00 | 36 276.00 | 68 257.00 | 104 532.00 |
060 Stock marchandises | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
088 Caisse | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
110 Total général Actif | 242 551.00 | 36 276.00 | 206 276.00 | 242 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 484.00 | 709 537.00 | | 643 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 456.00 | 929.00 | | 5 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260.00 | 7 436.00 | | 260.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 200.00 | 717 904.00 | | 649 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 664.00 | 529 916.00 | | 513 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 226.00 | -23 355.00 | | -52 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 77 501.00 | 78 337.00 | | 77 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 1 252.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 195.00 | 95 913.00 | | 76 195.00 |
252 Charges sociales | 6 885.00 | 5 030.00 | | 6 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 173.00 | 14 268.00 | | 14 173.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 668.00 | 701 364.00 | | 638 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 533.00 | 16 540.00 | | 10 533.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 40.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 1 210.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 693.00 | 15 370.00 | | 8 693.00 |