| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 660.00 | 3 767.00 | 5 893.00 | 9 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 2 131.00 | 14 728.00 | 16 859.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 724.00 | | 729 724.00 | 729 724.00 |
AP Constructions | 103 600.00 | 6 931.00 | 96 669.00 | 103 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 579.00 | 31 262.00 | 157 317.00 | 188 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551.00 | 311.00 | 5 240.00 | 5 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 240.00 | | 175 240.00 | 175 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 935.00 | 44 402.00 | 1 259 534.00 | 1 303 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 828.00 | | 585 828.00 | 585 828.00 |
BN En cours de production de biens | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 871.00 | | 215 871.00 | 215 871.00 |
BT Marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 169.00 | 1 876.00 | 159 293.00 | 161 169.00 |
BZ Autres créances | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 467.00 | 1 876.00 | 1 214 591.00 | 1 216 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 402.00 | 46 278.00 | 2 474 124.00 | 2 520 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 198.00 | | | 1 225 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 254.00 | | | 445 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
EA Autres dettes | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 926.00 | | | 1 248 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 124.00 | | | 2 474 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 926.00 | | | 1 248 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
FD Production vendue biens | 4 632 024.00 | | 4 632 024.00 | 4 632 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 130.00 | | 4 883 130.00 | 4 883 130.00 |
FM Production stockée | | | 58 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 980.00 | | | 5 111 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 782.00 | | | 5 086 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 373 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 303 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 796 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 402.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 504.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 254.00 | 445 254.00 | | 445 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
UX Autres créances clients | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 071.00 | 176 071.00 | | 176 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 638.00 | 452 133.00 | 7 505.00 | 459 638.00 |
VW T.V.A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 926.00 | 1 248 926.00 | | 1 248 926.00 |