| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 660.00 | 6 987.00 | 2 673.00 | 9 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 4 681.00 | 12 178.00 | 16 859.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 592.00 | | 747 592.00 | 747 592.00 |
AP Constructions | 127 162.00 | 19 918.00 | 107 244.00 | 127 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 430.00 | 83 927.00 | 214 503.00 | 298 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 875.00 | 2 084.00 | 46 791.00 | 48 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 278.00 | 120 263.00 | 1 396 015.00 | 1 516 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 161.00 | | 473 161.00 | 473 161.00 |
BN En cours de production de biens | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 399.00 | | 304 399.00 | 304 399.00 |
BT Marchandises | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 808.00 | 7 010.00 | 92 799.00 | 99 808.00 |
BZ Autres créances | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
CF Disponibilités | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 968.00 | 7 010.00 | 1 404 958.00 | 1 411 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 246.00 | 127 273.00 | 2 800 973.00 | 2 928 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 201.00 | 2 667.00 | 134 534.00 | 137 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 728.00 | 25 198.00 | | -160 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 470.00 | 1 225 198.00 | | 1 064 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 004.00 | 400 000.00 | | 478 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 244.00 | 14 947.00 | | 99 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 296.00 | 445 254.00 | | 790 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 628.00 | 272 002.00 | | 261 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 107.00 | 46 554.00 | | 44 107.00 |
EA Autres dettes | 63 225.00 | 70 169.00 | | 63 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 503.00 | 1 248 926.00 | | 1 736 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 973.00 | 2 474 124.00 | | 2 800 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 548.00 | | 171 548.00 | 171 548.00 |
FD Production vendue biens | 4 407 356.00 | | 4 407 356.00 | 4 407 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 904.00 | | 4 578 904.00 | 4 578 904.00 |
FM Production stockée | | | 50 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 872.00 | 2 655.00 | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872.00 | 80 655.00 | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 082.00 | 900.00 | | 55 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 082.00 | 70 900.00 | | 55 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 211.00 | 9 755.00 | | -49 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 799.00 | 9 799.00 | | -9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 485.00 | 5 111 980.00 | | 4 711 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 214.00 | 5 086 782.00 | | 4 872 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 728.00 | 25 198.00 | | -160 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 935.00 | | 516 104.00 | 1 303 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 660.00 | | 137 201.00 | 9 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 240.00 | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 521.00 | 175 240.00 | 1 516 278.00 | 128 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 799.00 | | 814 451.00 | 103 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | | 474 467.00 | 24 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 583.00 | | 121 667.00 | 796 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 452.00 | | 176 737.00 | 322 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 240.00 | | 80 500.00 | 175 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 402.00 | 75 862.00 | 120 263.00 | 44 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 767.00 | 5 887.00 | 9 654.00 | 3 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 2 550.00 | 4 681.00 | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 67 424.00 | 105 928.00 | 38 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 296.00 | 790 296.00 | | 790 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
VB T. V. A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 004.00 | 103 141.00 | 374 863.00 | 478 004.00 |
VI Groupe et associés | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 065.00 | 274 400.00 | 13 665.00 | 288 065.00 |
VW T.V.A. | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 503.00 | 1 361 640.00 | 374 863.00 | 1 736 503.00 |