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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 311.00 | 89.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 785.00 | 3 909.00 | 23 876.00 | 27 785.00 |
040 Immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 766.00 | 4 220.00 | 95 546.00 | 99 766.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
110 Total général Actif | 118 001.00 | 4 220.00 | 113 781.00 | 118 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
252 Charges sociales | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
262 Autres charges | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |