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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 973.00 | 10 243.00 | 24 730.00 | 34 973.00 |
040 Immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 954.00 | 10 643.00 | 96 311.00 | 106 954.00 |
060 Stock marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
084 Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
110 Total général Actif | 165 582.00 | 10 643.00 | 154 939.00 | 165 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
252 Charges sociales | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
262 Autres charges | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |