| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 960.00 | | 1 022 960.00 | 1 022 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 451.00 | | 1 095 451.00 | 1 095 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 960.00 | | 1 022 960.00 | 1 022 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 668.00 | | | 335 668.00 |
DL TOTAL (I) | 450 668.00 | | | 450 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
EA Autres dettes | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 783.00 | | | 644 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 451.00 | | | 1 095 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 668.00 | | | 335 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 783.00 | 144 783.00 | 500 000.00 | 644 783.00 |