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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 960.00 | | 1 022 960.00 | 1 022 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CF Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 075.00 | | 1 140 075.00 | 1 140 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 960.00 | | 1 022 960.00 | 1 022 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 324 168.00 | | | 324 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 922.00 | 335 668.00 | | 114 922.00 |
DL TOTAL (I) | 565 591.00 | 450 668.00 | | 565 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 873.00 | 500 000.00 | | 430 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 840.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 15 954.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 131 183.00 | 127 981.00 | | 131 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 484.00 | 644 783.00 | | 574 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 075.00 | 1 095 451.00 | | 1 140 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 208.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 691.00 | 365 900.00 | | 133 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769.00 | 30 232.00 | | 18 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 922.00 | 335 668.00 | | 114 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 873.00 | 69 880.00 | 360 993.00 | 430 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 484.00 | 213 490.00 | 360 993.00 | 574 484.00 |