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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 577.00 | 7 282.00 | 27 295.00 | 34 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 621.00 | 248.00 | 44 373.00 | 44 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 398.00 | 7 530.00 | 92 868.00 | 100 398.00 |
BT Marchandises | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 073.00 | 7 530.00 | 167 543.00 | 175 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DL TOTAL (I) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 543.00 | | | 167 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 557.00 | 13 766.00 | 56 873.00 | 86 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318.00 | 4 118.00 | 1 200.00 | 5 318.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 993.00 | 57 201.00 | 56 873.00 | 129 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
ST Autres comptes | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |