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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 741.00 | 13 154.00 | 22 587.00 | 35 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 818.00 | 4 869.00 | 45 949.00 | 50 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 760.00 | 18 023.00 | 89 736.00 | 107 760.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 794.00 | 18 023.00 | 221 771.00 | 239 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 771.00 | | | 221 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 398.00 | | 7 361.00 | 100 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 198.00 | | 7 361.00 | 79 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 530.00 | 10 493.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | 10 493.00 | | 7 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 794.00 | 13 945.00 | 57 617.00 | 72 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061.00 | 2 861.00 | 1 200.00 | 4 061.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 338.00 | 91 488.00 | 57 617.00 | 150 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |