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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 891.00 | 9 846.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 736.00 | 891.00 | 17 846.00 | 18 736.00 |
BT Marchandises | 530 419.00 | | 530 419.00 | 530 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | 341.00 | 4 674.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
CF Disponibilités | 194 790.00 | | 194 790.00 | 194 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 462.00 | 341.00 | 1 109 121.00 | 1 109 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 198.00 | 1 232.00 | 1 126 967.00 | 1 128 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
DL TOTAL (I) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 034.00 | | | 868 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 061.00 | | | 218 061.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 357.00 | | | 1 086 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 967.00 | | | 1 126 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 976 279.00 | | 5 976 279.00 | 5 976 279.00 |
FD Production vendue biens | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 512.00 | | 5 984 512.00 | 5 984 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 527 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 305.00 | | | 6 228 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 315.00 | | | 6 201 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 736.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 000.00 | 18 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 034.00 | 868 034.00 | | 868 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VP Divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 048.00 | 317 048.00 | | 317 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 253.00 | 384 253.00 | 8 000.00 | 392 253.00 |
VW T.V.A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 357.00 | 1 086 357.00 | | 1 086 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |