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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 3 038.00 | 7 698.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 736.00 | 3 038.00 | 15 698.00 | 18 736.00 |
BT Marchandises | 498 296.00 | | 498 296.00 | 498 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220.00 | 6 207.00 | 11 012.00 | 17 220.00 |
BZ Autres créances | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
CF Disponibilités | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 073.00 | 6 207.00 | 1 098 866.00 | 1 105 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 810.00 | 9 245.00 | 1 114 564.00 | 1 123 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 386.00 | 26 989.00 | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 54 376.00 | 34 989.00 | | 54 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 681.00 | 5 621.00 | | 15 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 681.00 | 5 621.00 | | 15 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 653.00 | 868 034.00 | | 801 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 730.00 | 218 061.00 | | 229 730.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 262.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 508.00 | 1 086 357.00 | | 1 044 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 564.00 | 1 126 967.00 | | 1 114 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127 859.00 | | 6 127 859.00 | 6 127 859.00 |
FD Production vendue biens | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
FG Production vendue services | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 528.00 | | 6 140 528.00 | 6 140 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 111 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 732.00 | 242.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 242.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 817.00 | -242.00 | | -5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 7 405.00 | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 650.00 | 6 228 305.00 | | 6 344 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 264.00 | 6 201 315.00 | | 6 325 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 386.00 | 26 989.00 | | 19 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 2 147.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 2 147.00 | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 621.00 | 24 709.00 | 14 649.00 | 5 621.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 6 207.00 | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 6 207.00 | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 30 916.00 | 14 989.00 | 5 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 184.00 | 2 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 732.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 653.00 | 801 653.00 | | 801 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 014.00 | 372 014.00 | | 372 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 591.00 | 450 591.00 | 8 000.00 | 458 591.00 |
VW T.V.A. | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 837.00 | 1 043 837.00 | | 1 043 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |